上工B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,571,741.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,236,086.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,131,160.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,438,938,987.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,700,346,716.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,246,584.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,015,216.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,057,934.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,551,666,452.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,752,754.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,731,419.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,428,448.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,110,912,622.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,819,065.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,420,819,065.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,906,442.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 693,241,451.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,064,501.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 697,305,953.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,510,812.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,501,973.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,359,266.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,722,861.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,735,647.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,570,305.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,634,249.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,697,851.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,287,136.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2022年三季报资产负债表 | 上工B股_2022年三季报利润表 |