上工B股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,567,493.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,341,929.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,751,992.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,489,661,416.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,997,586.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,233,251.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,984,252.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,370,917.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,612,586,007.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,924,591.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 697,035,084.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,051,018.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,086,103.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,661,305.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,661,305.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,575,201.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,891,451.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,316.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,861,767.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 379,421,915.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,970,879.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,927,696.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,320,491.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,541,276.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,170,311.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,128,828.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,856,160.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,162,302.18 | |
| 资产减值准备(元) | 904,964.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,451,016.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,451,016.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,412,776.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 959,477.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,567,912.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,342,949.23 | |
| 财务费用(元) | 16,239,189.33 | |
| 投资损失(元) | -12,980,140.94 | |
| 递延所得税(元) | 2,685,165.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 961,483.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,723,682.09 | |
| 存货的减少(元) | -154,867,323.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,264,889.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,575,500.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,856,160.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,006,984,988.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,128,828.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上工B股_2022年中报资产负债表 | 上工B股_2022年中报利润表 |