三毛B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,208,801,828.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,103,420.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,801,061.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,348,706,310.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,072,881,358.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,440,597.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,510,401.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,792,189.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,384,624,546.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,918,236.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,907,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,227,907.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,090,938.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,272,045.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,792.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,907,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,300,508.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,431,300.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,159,255.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,933.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 957,933.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -957,933.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,381.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,869,043.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,774,075.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三毛B股_2024年三季报资产负债表 | 三毛B股_2024年三季报利润表 |