三毛B股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,909,115.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,808,312.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,309,238.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,026,666.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,914,821.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,260,474.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,565,470.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,504,231.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,244,997.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,218,331.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,248,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,379,782.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,488,390.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,161,272.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,292.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 165,298,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,236,797.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,712,090.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,550,817.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 609,560.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,560.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -609,560.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,724,305.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,654,403.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,988,715.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,893,478.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,591,230.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,591,230.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,241.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,676.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,438.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,481,898.50 | |
| 财务费用(元) | -1,685,016.58 | |
| 投资损失(元) | -3,428,751.29 | |
| 递延所得税(元) | 622,764.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 137,091.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 485,673.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,461,307.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,933,717.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,998,676.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,988,715.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,654,403.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三毛B股_2024年中报资产负债表 | 三毛B股_2024年中报利润表 |