三毛B股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,808,059.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,252,389.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,016,936.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,077,386.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,252,997.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,533,695.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,324,002.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,522,514.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,633,209.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,555,823.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,248,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,065.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 488,195.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,928,261.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,835.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,248,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,369,900.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,634,736.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,706,474.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,373.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,373.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,373.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 986,637.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,711,034.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,932,084.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三毛B股_2024年一季报资产负债表 | 三毛B股_2024年一季报利润表 |