三毛B股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,461,336,735.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,434,702.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,443,826.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,215,264.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,224,826,979.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,172,733.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,417,569.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,586,521.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,608,003,804.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,211,460.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 679,459,435.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,363,016.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,802,578.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,186,606.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,811,636.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,038,538.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 679,459,435.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 156,282,952.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 836,780,926.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,969,289.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -807,869.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,565,699.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,208,817.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,599,934.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,528,605.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,312.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,828,577.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,854.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 956,609.95 | |
| 财务费用(元) | 609,310.02 | |
| 投资损失(元) | -4,885,306.76 | |
| 递延所得税(元) | -790,702.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,120,446.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 329,744.18 | |
| 存货的减少(元) | 662,460.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,292,249.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,525,229.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,643,118.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,208,817.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,565,699.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三毛B股_2023年年报资产负债表 | 三毛B股_2023年年报利润表 |