三毛B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,085,964.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,012,697.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,293,717.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,226,392,379.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,720,867.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,048,363.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,766,709.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,648,337.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,184,278.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,208,100.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,182,585.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,914,098.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,797,624.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,477,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,371,657.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 995,347.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 534,229,585.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,826,883.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,051,815.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,680,158.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,128,700.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,343,357.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,208,817.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,865,460.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三毛B股_2023年三季报资产负债表 | 三毛B股_2023年三季报利润表 |