三毛B股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,719,990.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,488,058.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,765,883.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,973,931.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,439,344.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,455,725.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,284,177.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,987,969.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,167,217.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,806,714.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,549,730.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,992,350.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,357.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 727,199.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,275,637.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,885.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,589,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 558,697,985.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,422,347.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,260.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,185,372.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,464,824.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,279,452.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,826.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,726,332.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,726,332.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,862.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,382.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,846,121.35 | |
| 财务费用(元) | -430,260.57 | |
| 投资损失(元) | -2,724,450.82 | |
| 递延所得税(元) | -282,743.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,572.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -415,316.09 | |
| 存货的减少(元) | 638,670.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,158,212.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,684,740.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,279,452.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,464,824.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,185,372.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三毛B股_2022年中报资产负债表 | 三毛B股_2022年中报利润表 |