丹科B股_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,965,974.20 | |
收到的税费返还(元) | 9,197.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,934,426.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 614,909,598.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,737,391.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,037,014.32 | |
支付的各项税费(元) | 30,220,111.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,690,161.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 618,684,677.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,775,079.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,254,405.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,591.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,330.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,799,327.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,240,045.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,240,045.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,559,281.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 63,035,656.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,740,555.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,264,558.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,040,769.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,040,769.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,649.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,251,918.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 44,653,810.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,401,892.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -112,470,378.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,572,207.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,572,207.26 | |
无形资产摊销(元) | 1,749,932.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 49,474.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,120.82 | |
固定资产报废损失(元) | 118.58 | |
财务费用(元) | 6,189,831.50 | |
投资损失(元) | 2,201,982.19 | |
递延所得税(元) | 1,128,616.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,128,616.88 | |
存货的减少(元) | -7,142,913.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | 22,576,953.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,641,056.59 | |
现金的期末余额(元) | 33,401,892.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 44,653,810.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,251,918.54 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丹科B股_2023年中报资产负债表 | 丹科B股_2023年中报利润表 |