丹科B股 (900921.SH)

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丹科B股_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 967,483,654.43       
 收到的税费返还(元) 173,688.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,497,747.65       
 经营活动现金流入小计(元) 977,155,090.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 737,805,756.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 127,721,558.10       
 支付的各项税费(元) 59,278,371.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 97,943,573.28       
 经营活动现金流出小计(元) 1,022,749,259.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -45,594,169.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 4,406,700.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,063,628.89       
 投资活动现金流入小计(元) 5,470,329.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,961,260.75       
 投资活动现金流出小计(元) 5,961,260.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -490,931.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 165,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 80,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 245,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 196,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,150,101.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,220,177.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 234,170,278.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,129,721.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 11,894.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,943,484.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 79,597,294.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 44,653,810.82       
补充资料:       
 净利润(元) -377,970,058.69       
 资产减值准备(元) 58,495,929.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 186,564,076.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 186,564,076.70       
 无形资产摊销(元) 3,497,282.76       
 长期待摊费用摊销(元) 98,948.96       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -582,159.94       
 固定资产报废损失(元) -29,670.12       
 财务费用(元) 13,068,636.27       
 投资损失(元) 8,390,697.69       
 递延所得税(元) 153,462,891.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) 153,415,561.00       
 递延所得税负债增加(元) 47,330.28       
 存货的减少(元) -30,982,083.24       
 经营性应收项目的减少(元) -18,042,348.26       
 经营性应付项目的增加(元) -47,097,838.18       
 现金的期末余额(元) 44,653,810.82       
 减:现金的期初余额(元) 79,597,294.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,943,484.01       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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