丹科B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 868,230,635.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,980.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,662,800.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,072,416.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,690,681.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,862,466.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,487,953.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,147,787.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 908,188,888.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,406,700.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,159.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,988,860.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,963,563.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,963,563.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,974,702.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,664,744.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 639,258.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,104,002.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,695,997.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,943.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,616,766.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,597,294.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,214,061.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹科B股_2022年三季报资产负债表 | 丹科B股_2022年三季报利润表 |