耀皮B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,623,551,885.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,749,942.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,076,739.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,718,378,566.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,454,583,832.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 645,329,408.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,846,590.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,713,123.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,344,472,954.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,905,612.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,406,128,203.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,350,366.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,201,103.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,024,820.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,430,704,493.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,087,425.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,264,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,227,802.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,624,265,228.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,560,734.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 622,935,643.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 622,935,643.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 706,740,129.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,558,535.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,621,488.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,920,154.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,984,510.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,312,190.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,672,558.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,072,697.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,745,255.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 耀皮B股_2024年三季报资产负债表 | 耀皮B股_2024年三季报利润表 |