海欣B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,166,114.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,434,263.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,080,697.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,681,074.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,445,015.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,738,546.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,341,305.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,427,968.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,952,836.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,728,237.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 603,538,163.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,572,070.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,165,436.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,275,670.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,556,218.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 528,530,167.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,086,385.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,189,284.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,520,595.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,951,628.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,372,224.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,224.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,321,052.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,616,350.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,285,866.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,902,217.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,216,310.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,544,580.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,544,580.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 359,943.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,307.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,629,342.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,937.76 | |
| 财务费用(元) | 1,478,726.50 | |
| 投资损失(元) | -90,382,310.67 | |
| 递延所得税(元) | -10,694.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,694.05 | |
| 存货的减少(元) | -9,662,374.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,820,537.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,453,135.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 508,902,217.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 420,285,866.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,616,350.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣B股_2023年中报资产负债表 | 海欣B股_2023年中报利润表 |