海欣B股_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,546,469.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,105,223.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,652,175.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,303,868.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,326,280.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,234,891.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,748,396.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,822,855.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,132,424.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,828,556.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,038,163.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,438,053.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 687,610.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,163,827.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,000,408.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,530,167.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,530,576.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,366,748.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,466,893.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,466,893.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,675.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,116,661.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,403,336.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,063,557.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,722,896.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,854,644.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 420,285,866.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,431,222.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海欣B股_2023年一季报资产负债表 | 海欣B股_2023年一季报利润表 |