海欣B股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,428,782.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,484,506.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,822,888.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,736,177.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,503,710.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,493,362.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,931,246.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,710,497.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,638,817.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,525,255.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,925,582.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,208.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,524,046.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,225,721.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,021,646.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,247,367.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,276,678.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,497,776.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,007,776.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,992,223.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,723.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,297,538.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,121,753.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,419,292.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海欣B股_2022年一季报资产负债表 | 海欣B股_2022年一季报利润表 |