中路B股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,483,268.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 333,707.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,544,843.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,361,819.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,533,409.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,556,240.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,002,525.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,448,468.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,540,644.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,178,825.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,735.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,263,334.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,292,070.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,861,699.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,861,699.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,569,629.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,277.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 773,986.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,163,264.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,876,735.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,309.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,857,408.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 188,667,829.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,810,420.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中路B股_2024年一季报资产负债表 | 中路B股_2024年一季报利润表 |