锦在线B_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,484,926.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,177,364.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,143,662,290.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,656,591.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,671,839.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,899,712.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,307,847.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,535,989.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,873,699.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,860,346.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,444,827.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,305,173.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,974,277.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,974,277.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,669,103.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,343,159.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,343,159.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,654,993.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,837,875.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,887,855.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,542,848.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,199,689.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,742,492.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,907,695,014.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,704,952,521.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,857,387.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,716,638.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,606,094.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,110,543.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,621.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,079,619.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,546,496.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,022,960.64 | |
| 财务费用(元) | 3,452,521.30 | |
| 投资损失(元) | -61,396,299.29 | |
| 递延所得税(元) | 1,143,844.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,246,472.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,627.19 | |
| 存货的减少(元) | 40,995,224.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,479,653.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,213,799.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,704,952,521.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,907,695,014.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,742,492.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦在线B_2023年中报资产负债表 | 锦在线B_2023年中报利润表 |