国新B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,903,591,973.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,349,282.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,043,643.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,216,984,900.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,892,354,149.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,238,411.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,434,566.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,377,337.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,387,404,464.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,829,580,435.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,288,991,097.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,325,510.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,675.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,576,283.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,904,616.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 986,369,082.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,261,273,699.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,302,584.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 295,899.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 295,899.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,655,028,778.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,899,298.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,659,223,976.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,730,446,740.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,635,368.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,445,419.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,496,527,527.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,837,303,551.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -968,420,530.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,141,174.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,069,720,643.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新B股_2023年三季报资产负债表 | 国新B股_2023年三季报利润表 |