国新B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,674,995,828.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,011,641.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,094,925.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,822,102,394.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,833,344,943.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,191,846.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,336,872.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,419,310.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,633,292,973.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,188,809,421.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 725,962,037.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,180,282.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 617,425.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,098,653.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,858,399.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,171,775.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,370,022.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,541,798.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,316,601.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,920,998,778.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,742.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,924,872,521.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,895,224,440.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 408,270,837.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,462,888.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,471,958,166.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,547,085,644.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,319.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,957,303.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,038,141,174.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,838,183,871.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,011,691.19 | |
| 资产减值准备(元) | 410,244.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,995,103.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,995,103.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,895,724.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,597.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -189,389.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,346.00 | |
| 财务费用(元) | 460,058,792.34 | |
| 投资损失(元) | 21,903,536.52 | |
| 递延所得税(元) | 17,660,182.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,665,950.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,767.36 | |
| 存货的减少(元) | 11,482,811.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 540,812,611.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -452,733,612.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,838,183,871.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,038,141,174.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,957,303.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新B股_2023年中报资产负债表 | 国新B股_2023年中报利润表 |