国新B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,436,399,118.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,588,704.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,835,072.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,266,822,895.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,052,921,529.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 595,529,168.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,364,344.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,828,343.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,276,643,386.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,522,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,602,056.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,992,799.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,992,799.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,390,743.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,517,363,591.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,249,853.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,520,613,445.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,151,755,371.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,474,122.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,964,038.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,760,193,532.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,239,580,087.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,550,791,321.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,473,937,199.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,923,145,877.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新B股_2022年三季报资产负债表 | 国新B股_2022年三季报利润表 |