国新B股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,538,461,191.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 459,626,955.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,346,364.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,135,434,511.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,041,696,655.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,834,366.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,873,105.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,351,490.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,832,755,617.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,678,894.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,736,084.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,736,084.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,620,744.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,735,346,616.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,107,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,759,033,616.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,967,222,830.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 394,088,287.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,171,427.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,027,482,546.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,268,448,929.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,148,390,779.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,473,937,199.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,325,546,419.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,273,927.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 505,701,767.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,701,767.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,601,834.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,185.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,003.71 | |
| 财务费用(元) | 523,196,331.64 | |
| 投资损失(元) | 9,081,443.14 | |
| 存货的减少(元) | 12,186,084.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 233,516,172.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,638,941.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,325,546,419.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,473,937,199.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,148,390,779.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新B股_2022年中报资产负债表 | 国新B股_2022年中报利润表 |