国新B股 (900913.SH)

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国新B股_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,777,541,939.57       
 收到的税费返还(元) 2,808,129.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 102,131,591.51       
 经营活动现金流入小计(元) 4,882,481,660.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,600,348,615.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 218,096,040.35       
 支付的各项税费(元) 132,152,857.25       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 154,930,437.56       
 经营活动现金流出小计(元) 5,105,527,950.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 112,250,160.30       
 投资活动现金流出小计(元) 112,250,160.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -112,250,160.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,855,922,166.67       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,855,922,166.67       
 偿还债务支付的现金(元) 1,949,823,052.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 227,554,823.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,001,814.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,201,379,691.27       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -345,457,524.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -680,753,974.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,473,937,199.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,793,183,225.10       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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