国新B股_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,777,541,939.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,808,129.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,131,591.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,882,481,660.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,600,348,615.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,096,040.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,152,857.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,930,437.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,105,527,950.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,250,160.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,250,160.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,250,160.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,855,922,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,855,922,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,949,823,052.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,554,823.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,001,814.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,201,379,691.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -345,457,524.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -680,753,974.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,473,937,199.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,793,183,225.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国新B股_2022年一季报资产负债表 | 国新B股_2022年一季报利润表 |