外高B股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,943,742,942.33 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,106,840,701.66 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 96,490,619.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,480,923.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,447,376,711.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,718,931,897.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,514,209,722.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 152,889,555.55 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -18,072,739.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,247,065.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,426,057.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,093,083,784.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,727,679,507.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,164,462,953.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,468,944.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,706,602,721.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,483,513.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,070.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,759,659,305.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,210,837.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,196,602,721.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,905,813,558.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,154,253.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,938,990,370.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,438,990,370.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,415,624,614.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 871,005,002.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,231,574.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,289,861,191.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,129,179.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,187,891.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,368,238.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,618,235,936.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,181,867,697.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 外高B股_2023年三季报资产负债表 | 外高B股_2023年三季报利润表 |