海立B股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,539,742,391.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,090,030.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,762,008.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,891,594,430.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,228,714,434.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,290,529,804.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,382,078.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 812,962,757.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,819,589,074.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,005,355.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,931,521.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,781,800.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,274,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 190,317,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,304,922.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 874,112,805.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,071,947.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,131,194,753.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,889,831.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 224,878,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 224,878,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,984,668,530.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,386,074.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,228,933,004.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,237,786,061.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,601,526.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,835,540.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,802,875.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,520,190,463.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,257,458.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -913,712.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,944,353.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,979,182.86 | |
| 资产减值准备(元) | 42,481,147.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 583,603,869.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 583,603,869.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,473,018.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,793,287.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,821,752.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,767,370.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -202,407.31 | |
| 财务费用(元) | 158,251,378.65 | |
| 投资损失(元) | -3,412,461.09 | |
| 递延所得税(元) | -66,484,926.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,416,534.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,931,607.47 | |
| 存货的减少(元) | -684,065,582.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 211,259,764.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 680,040,334.55 | |
| 其他(元) | 6,662,369.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,038,857,253.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,944,353.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海立B股_2023年年报资产负债表 | 海立B股_2023年年报利润表 |