海立B股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,326,844,383.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,313,656.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,301,169.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,477,459,209.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,750,036,422.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,235,285,027.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,988,466.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,555,046.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,638,864,962.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,405,752.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,561,885.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,274,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,835,885.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,196,298.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,196,298.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,360,412.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,535,122,121.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,544,682,121.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,370,581,525.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,457,273.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,615,632.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,012,918.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,051,717.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,630,403.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,532,861.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,668,623.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,676,244,276.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -100,526,939.01 | |
| 资产减值准备(元) | 17,838,658.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,087,897.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 274,087,897.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,825,086.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,519,965.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,717,812.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 135,295.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,442,454.16 | |
| 财务费用(元) | 96,501,906.75 | |
| 投资损失(元) | -42,428.47 | |
| 递延所得税(元) | -9,291,643.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,291,643.25 | |
| 存货的减少(元) | -197,668,817.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -978,523,588.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 628,335,287.15 | |
| 其他(元) | 356,485.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,676,244,276.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,668,623.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立B股_2023年中报资产负债表 | 海立B股_2023年中报利润表 |