海立B股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,702,380,386.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,562,868.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,229,349.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,052,172,604.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,728,244,021.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,994,091,950.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,625,062.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,914,451.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,541,875,485.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,297,118.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,608,121.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,206,100.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,911,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,725,222.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,882,397.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,882,397.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -482,157,175.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,570,832,577.64 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,570,832,577.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,336,136,708.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,527,564.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,731,315.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,635,992.42 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,246,300,265.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -675,467,688.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,525,763.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -575,801,981.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,588,714,881.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -75,560,812.76 | |
| 资产减值准备(元) | 29,373,446.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 617,094,918.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 617,094,918.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,848,400.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,253,054.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,763,758.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,738.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,038,094.39 | |
| 财务费用(元) | 122,915,629.23 | |
| 投资损失(元) | -6,970,544.08 | |
| 递延所得税(元) | -48,312,306.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,645,584.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -666,722.46 | |
| 存货的减少(元) | -322,751,613.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,433,559.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,738,686.16 | |
| 其他(元) | 1,163,843.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,012,912,899.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,588,714,881.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -575,801,981.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海立B股_2022年年报资产负债表 | 海立B股_2022年年报利润表 |