海立B股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,653,311,496.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,794,066.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,417,244.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,940,522,807.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,011,744,389.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,624,703,912.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,678,093.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,686,619.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,227,813,014.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,534,747.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,123,526.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,974,765.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,633,040.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,271,418.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 509,013,593.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,285,011.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -647,651,971.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,123,764,938.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,123,764,938.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,662,908,070.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,991,099.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,093,393.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,048,553.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,956,947,723.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,182,784.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,682,051.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,723,442,912.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,588,714,881.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,865,271,968.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海立B股_2022年三季报资产负债表 | 海立B股_2022年三季报利润表 |