海立B股 (900910.SH)

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海立B股_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,441,612,850.38       
 收到的税费返还(元) 97,134,118.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 73,953,722.61       
 经营活动现金流入小计(元) 8,612,700,691.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,279,819,406.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,069,698,773.83       
 支付的各项税费(元) 241,307,674.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 193,669,930.75       
 经营活动现金流出小计(元) 8,784,495,785.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -171,795,094.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 247,862,208.79       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,090,756.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 43,995,523.74       
 投资活动现金流入小计(元) 293,948,489.23       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 302,975,001.79       
 投资支付的现金(元) 104,043,646.30       
 投资活动现金流出小计(元) 407,018,648.09       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -113,070,158.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,630,578,751.81       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,630,578,751.81       
 偿还债务支付的现金(元) 1,413,922,284.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 58,494,227.70       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 19,093,393.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,597,546.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,478,014,058.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 152,564,693.41       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 16,443,215.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -115,857,344.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,588,714,881.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,472,857,536.46       
补充资料:       
 净利润(元) 18,827,962.83       
 资产减值准备(元) 20,007,497.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 330,500,614.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 330,500,614.75       
 无形资产摊销(元) 33,150,685.01       
 长期待摊费用摊销(元) 36,558,219.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,982,417.89       
 固定资产报废损失(元) 8.04       
 公允价值变动损失(元) -114,341,600.46       
 财务费用(元) 44,859,338.14       
 投资损失(元) -4,716,058.11       
 递延所得税(元) -51,508,782.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -51,508,782.98       
 存货的减少(元) -262,979,036.07       
 经营性应收项目的减少(元) -759,984,262.32       
 经营性应付项目的增加(元) 519,681,295.07       
 其他(元) 570,821.93       
 现金的期末余额(元) 3,472,857,536.46       
 减:现金的期初余额(元) 3,588,714,881.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -115,857,344.62       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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