海立B股_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,441,612,850.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,134,118.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,953,722.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,612,700,691.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,279,819,406.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,069,698,773.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,307,674.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,669,930.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,784,495,785.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,795,094.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,862,208.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,090,756.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,995,523.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,948,489.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,975,001.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,043,646.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,018,648.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,070,158.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,630,578,751.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,630,578,751.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,413,922,284.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,494,227.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,093,393.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,597,546.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,014,058.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,564,693.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,443,215.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,857,344.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,588,714,881.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,472,857,536.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,827,962.83 | |
| 资产减值准备(元) | 20,007,497.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,500,614.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,500,614.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,150,685.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,558,219.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,982,417.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,341,600.46 | |
| 财务费用(元) | 44,859,338.14 | |
| 投资损失(元) | -4,716,058.11 | |
| 递延所得税(元) | -51,508,782.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,508,782.98 | |
| 存货的减少(元) | -262,979,036.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -759,984,262.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 519,681,295.07 | |
| 其他(元) | 570,821.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,472,857,536.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,588,714,881.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,857,344.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海立B股_2022年中报资产负债表 | 海立B股_2022年中报利润表 |