氯碱B股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,793,799.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,639,517.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,866,218.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,484,299,534.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,276,216,743.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,187,791.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,038,460.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,910,132.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,534,353,128.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,053,593.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,857,877.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,366,448.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,224,325.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,224,325.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,347,742.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,347,742.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,652,257.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,061,968.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,312,369.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,507,055,341.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,560,367,710.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 氯碱B股_2023年一季报资产负债表 | 氯碱B股_2023年一季报利润表 |