市北B股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,732,061.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,531,330.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,389,199.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,652,590.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,791,415.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,903,615.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,713,752.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,193,246.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,602,029.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,949,438.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,064,375.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,064,375.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,390,916.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,224,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,815,716.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,751,341.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,924,743,594.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,141,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,088,885,394.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,998,145,972.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,385,518.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,859,946.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,219,391,437.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,506,042.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -684,206,778.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,418,764,144.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,557,366.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,121,377.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,355,144.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,355,144.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 119,077.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,648,581.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,400,773.32 | |
| 财务费用(元) | 181,266,995.78 | |
| 投资损失(元) | 10,150,461.28 | |
| 递延所得税(元) | -7,211,775.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,381,592.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,830,182.89 | |
| 存货的减少(元) | -254,488,294.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,592,043.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,876,182.93 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,861,587.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,557,366.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,418,764,144.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -684,206,778.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 市北B股_2022年中报资产负债表 | 市北B股_2022年中报利润表 |