云赛B股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,951,732,295.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,775,066.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,352,624.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,168,859,986.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,523,306,569.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,028,932.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,967,754.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,746,496.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,438,049,752.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,189,765.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 410,625.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,188,527.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 187,359,160.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,371,958,312.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,975,024.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,882,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,213,475,024.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,516,711.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,519,296.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,519,296.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,831,337.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,523,029.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,028,401.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,729,532.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,083,899.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,564,602.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,283.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,265,338,363.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,090,399,458.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,061,095.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云赛B股_2024年三季报资产负债表 | 云赛B股_2024年三季报利润表 |