德硕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,372,472.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,792,356.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,885,870.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 864,050,699.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,621,990.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,534,467.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,796,119.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,484,918.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,437,495.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,613,203.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,454,352.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,449,086.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,648.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,926,088.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,646,156.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,410,940.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,057,096.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,131,008.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 184,511,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,104,205.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,615,705.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,605,553.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,118,966.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,004,520.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,814.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,565,433.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,658,813.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,814,563.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,473,376.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,913,136.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,232,080.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,306,129.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,306,129.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,447,906.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,316.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,846.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,658,451.25 | |
| 财务费用(元) | 1,482,183.52 | |
| 投资损失(元) | -7,574,008.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,683,269.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,041,649.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -641,620.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,511,763.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,619,357.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,211,386.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,473,376.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,814,563.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,658,813.30 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德硕科技_2023年年报资产负债表 | 德硕科技_2023年年报利润表 |