德硕科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,907,680.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,753,732.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,997,120.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,658,533.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,722,055.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,470,508.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,385,418.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,367,070.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,945,053.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,713,479.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,715,942.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,886.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 241,826,828.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,061,579.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,458,995.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 763,446.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,284,021.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,457,192.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,335,067.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,675,067.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,694,900.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,878,986.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,903,887.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,228,819.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,986,692.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,985,839.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,800,402.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,814,563.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,001,184.11 | |
| 资产减值准备(元) | 7,236,084.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,163,620.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,163,620.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,960,845.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,481.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106,648.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,632,512.26 | |
| 财务费用(元) | -2,414,978.12 | |
| 投资损失(元) | 225,672.48 | |
| 递延所得税(元) | -490,130.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -880,507.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 390,376.76 | |
| 存货的减少(元) | 43,664,052.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,266,027.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,506,472.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,814,563.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,800,402.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,985,839.15 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德硕科技_2022年年报资产负债表 | 德硕科技_2022年年报利润表 |