小草数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,364,159.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,859,811.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,223,976.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,188,529.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,857,524.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,265,083.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,101,823.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,412,961.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,811,014.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 103,300.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,300.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,790.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,280,790.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,177,490.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,964,276.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,964,276.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,964,276.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,330,752.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,354,094.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,023,342.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,736,475.88 | |
| 资产减值准备(元) | -119,315.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,576,661.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,576,661.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,309.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,066.68 | |
| 投资损失(元) | -932,593.56 | |
| 递延所得税(元) | -858,258.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -885,738.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,479.77 | |
| 存货的减少(元) | 15,431,727.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,698,605.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,272,871.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,023,342.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,354,094.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,330,752.86 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 小草数字_2022年年报资产负债表 | 小草数字_2022年年报利润表 |