建工资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,466,687.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,052,060.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,711,854.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,376,230,602.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,182,988.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,176,320.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,630,257.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,349,678.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,192,339,244.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,891,357.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,996,844.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,996,844.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,783,194.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,783,194.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,213,649.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,338,876.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,438,876.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,491,354.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,321,416.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,572,771.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,133,895.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,971,112.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,909,425.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,880,538.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,610,026.96 | |
| 资产减值准备(元) | 150,461.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,006,760.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,006,760.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,500.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,912,332.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,141.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,463.39 | |
| 财务费用(元) | 8,946,148.61 | |
| 递延所得税(元) | 2,995,903.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,915,699.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,080,204.54 | |
| 存货的减少(元) | 4,506,539.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,934,978.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,407,940.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,880,538.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,909,425.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,971,112.18 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建工资源_2023年年报资产负债表 | 建工资源_2023年年报利润表 |