建工资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,266,546.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,222,335.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,256,728.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,384,745,611.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,715,883.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,492,670.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,847,896.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 882,095,054.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,397,151,504.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,405,893.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,594,578.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,115,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,709,578.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,709,578.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,594,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,754,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,697,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,007,346.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,097,075.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,801,422.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,047,422.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,162,893.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,072,319.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,909,425.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,324,523.93 | |
| 资产减值准备(元) | 2,750,226.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,564,116.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,564,116.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 796,359.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,451,514.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -750,648.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,947.25 | |
| 财务费用(元) | 16,403,772.51 | |
| 递延所得税(元) | -8,699,978.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,643,581.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,056,396.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,858,007.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,226,361.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,340,742.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,909,425.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,072,319.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,162,893.70 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建工资源_2022年年报资产负债表 | 建工资源_2022年年报利润表 |