智汇新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,034,968.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,373.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,189,342.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,661,850.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,219,841.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,599,709.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,984,319.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,465,721.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,723,621.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,622.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,622.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,317,205.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,617,205.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,175,583.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,277,578.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,932,066.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,409,645.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,299,645.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,607.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,603,227.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,851,619.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,568,247.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,286,590.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,286,590.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,669.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 348.67 | |
| 财务费用(元) | 946,046.65 | |
| 投资损失(元) | 47,859.94 | |
| 递延所得税(元) | -52,151.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,015,101.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,962,950.60 | |
| 存货的减少(元) | -485,727.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,125,631.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,509,562.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,851,619.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,603,227.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -751,607.88 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智汇新材_2023年年报资产负债表 | 智汇新材_2023年年报利润表 |