智汇新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,465,548.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,015.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,094,563.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,335,392.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,043,139.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,027,413.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,065,417.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,471,362.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,623,201.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,122,465.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,122,465.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 966,902.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,466,902.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,655,563.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,314,339.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,991,509.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,805,848.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,605,848.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,083.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,930,311.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,603,227.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,195,022.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,053,388.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,053,388.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,316.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 363,611.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 92,168.16 | |
| 财务费用(元) | 928,475.39 | |
| 投资损失(元) | 11,866.54 | |
| 递延所得税(元) | -387,047.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,292,701.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 905,654.53 | |
| 存货的减少(元) | 595,936.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,510,652.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,518,945.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,603,227.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,930,311.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,083.97 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智汇新材_2022年年报资产负债表 | 智汇新材_2022年年报利润表 |