中鹏科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,013,060.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,487,824.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,072,222.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,573,107.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,256,834.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,899,770.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,938,073.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,604,526.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,699,204.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,873,902.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 442,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,133,533.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,522.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,256,056.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,547,587.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,637,587.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,381,531.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,527,826.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,565,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,913,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,006,008.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,287,936.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,285,018.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,572,954.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,433,054.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 853,616.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,779,042.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,143,934.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,922,976.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,757,253.64 | |
| 资产减值准备(元) | -796,471.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,081,361.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,081,361.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,063,948.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 575,517.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -760,028.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,938.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -193,167.66 | |
| 财务费用(元) | 5,809,661.53 | |
| 投资损失(元) | 42,014.87 | |
| 递延所得税(元) | -659,348.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,463,875.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,123,223.75 | |
| 存货的减少(元) | -112,792,849.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 204,328,057.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,355,065.45 | |
| 其他(元) | 3,858,251.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,922,976.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,143,934.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,779,042.08 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中鹏科技_2023年年报资产负债表 | 中鹏科技_2023年年报利润表 |