中鹏科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,398,312.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,038,187.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,342,030.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,025,778,531.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,420,842.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,053,848.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,404,886.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,975,208.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,854,785.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,923,745.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 836,639,133.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,117,132.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,756,265.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,656,315.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 858,839,133.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,495,448.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,739,183.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,887,173.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,413.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,531,586.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,220,242.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,180,516.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,000,758.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,530,827.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -706,035.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,009,354.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,134,580.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,143,934.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,230,081.29 | |
| 资产减值准备(元) | 16,673,652.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,950,217.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,950,217.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,532,228.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,262.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -482,626.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,921.09 | |
| 财务费用(元) | 5,915,992.16 | |
| 投资损失(元) | -1,164,710.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,957,955.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,669,379.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 711,424.04 | |
| 存货的减少(元) | -222,755,572.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,692,984.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 374,330,159.60 | |
| 其他(元) | 410,095.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,143,934.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,134,580.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,009,354.62 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中鹏科技_2022年年报资产负债表 | 中鹏科技_2022年年报利润表 |