天基生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,021,445.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,556,071.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,637,201.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,214,717.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,413,181.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,007,670.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,137,053.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,405,439.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,963,343.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,251,373.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 356,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,236.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 356,683,784.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,400,158.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,786,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,021.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,984,179.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,300,394.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,241,194.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,641,194.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,699,694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,003,243.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,217,208.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,920,145.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,278,951.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,004,270.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,676,298.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,907,590.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,583,889.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,130,190.34 | |
| 资产减值准备(元) | 8,891,066.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,810,464.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,810,464.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,878.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,562.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,205.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,240.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,222.80 | |
| 财务费用(元) | 8,288,056.12 | |
| 投资损失(元) | 592,889.32 | |
| 递延所得税(元) | -711,779.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -712,130.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 350.79 | |
| 存货的减少(元) | -45,201,384.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,385,219.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,791,998.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,583,889.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,907,590.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,676,298.78 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天基生物_2022年年报资产负债表 | 天基生物_2022年年报利润表 |