凯得智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,782,172.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,897,045.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,424,612.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,103,831.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,879,244.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,784,068.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,836,954.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,597,430.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,097,697.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,006,133.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,560,197.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,517,639.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 181,349.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,278,487.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,219,287.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,178,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,397,687.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,119,200.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,430,221.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,430,221.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,776,949.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,470,596.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,247,545.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,817,323.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,387,881.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,457,491.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,416,200.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,873,691.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,112,851.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,967,450.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,385,157.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,385,157.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 806,159.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,614,700.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,700.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -491,503.57 | |
| 财务费用(元) | 1,055,629.84 | |
| 投资损失(元) | -1,126,808.83 | |
| 递延所得税(元) | -217,267.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -217,267.03 | |
| 存货的减少(元) | -7,961,200.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,356,651.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,403,655.55 | |
| 其他(元) | 862,342.79 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,806,997.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,873,691.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,416,200.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,457,491.50 | |
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯得智能_2023年年报资产负债表 | 凯得智能_2023年年报利润表 |