凯得智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,985,046.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,948,893.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,185,927.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,119,867.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,193,206.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,485,531.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,748,505.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,435,284.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,862,528.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,257,338.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,491,168.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,587.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,706.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,093,462.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,198,546.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,277,416.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,475,963.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,382,501.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,465,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,465,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,850,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,076,512.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,519,735.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,447,048.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,981,448.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,178,899.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,072,289.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,343,911.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,416,200.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,607,350.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,914,110.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,552,245.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,552,245.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,415.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,479,125.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,491.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,202.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -512,542.89 | |
| 财务费用(元) | -9,454,292.62 | |
| 投资损失(元) | 151,106.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,531,752.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,531,752.58 | |
| 存货的减少(元) | 26,016,545.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,675,661.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,856,900.69 | |
| 其他(元) | 189,596.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 397,117.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,416,200.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,343,911.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,072,289.25 | |
| 公告日期 | 2024-06-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯得智能_2022年年报资产负债表 | 凯得智能_2022年年报利润表 |