欧伦电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,160,927,241.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,064,926.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,168,848.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,161,017.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 760,781,887.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,424,099.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,162,621.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,781,126.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,149,734.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,011,282.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,339,345.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,348,195.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,220,822.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,572,351.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,793,174.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,444,979.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,004,960.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,554,960.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 914,143.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,620.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,924,763.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,630,197.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,093,434.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,289,935.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,771,341.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 414,061,276.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,114,227.12 | |
| 资产减值准备(元) | 5,586,667.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,647,844.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,647,844.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,996,395.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,087.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,097.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,398.46 | |
| 财务费用(元) | -15,139,396.03 | |
| 投资损失(元) | -766,993.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,514,962.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,514,962.39 | |
| 存货的减少(元) | -15,100,146.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -139,364,138.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,453,692.33 | |
| 其他(元) | 1,407,928.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 416,209.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,061,276.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,771,341.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,289,935.18 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧伦电气_2023年年报资产负债表 | 欧伦电气_2023年年报利润表 |