欧伦电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 828,560,948.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,159,655.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,781,314.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,501,918.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,210,492.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,501,797.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,568,486.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,323,598.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,604,375.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 241,897,543.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,157,666.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,857,666.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,921,814.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,174,771.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,096,585.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,238,919.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,013,266.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,193,266.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,860,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,957,009.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,400,570.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,217,579.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,024,313.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,516,031.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,150,342.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,620,998.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,771,341.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,209,927.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,683,706.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,502,896.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,502,896.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,148,895.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,765.86 | |
| 财务费用(元) | -13,593,765.38 | |
| 投资损失(元) | -157,666.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,965,769.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,965,769.11 | |
| 存货的减少(元) | 44,269,120.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,979,856.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,534,325.64 | |
| 其他(元) | 586,636.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,771,341.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,620,998.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,150,342.48 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧伦电气_2022年年报资产负债表 | 欧伦电气_2022年年报利润表 |