天南电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,436,360.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,594,530.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,030,891.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,485,308.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,713,078.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,071,803.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,290,691.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,560,883.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,529,992.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,112,994.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,343.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,558,018.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,924,356.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,668,079.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,271,568.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,939,647.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,015,291.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,919,924.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,919,924.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,070,075.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,475,207.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,727,734.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,252,527.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天南电力_2024年三季报资产负债表 | 天南电力_2024年三季报利润表 |