天南电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,951,351.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,225.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,724,985.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,306,561.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,189,681.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,422,060.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,376,292.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,179,686.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,167,721.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,138,840.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,512,038.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,571.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,343,724.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,285,335.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,258,530.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,258,530.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,973,194.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,977,876.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,977,876.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,977,876.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,187,769.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,539,965.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,727,734.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,602,692.77 | |
| 资产减值准备(元) | -1,253,330.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,126,437.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,126,437.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,691,163.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,475,823.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 290,431.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -135,964.97 | |
| 财务费用(元) | 678,027.11 | |
| 投资损失(元) | -429,571.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,909,545.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,717,843.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,702.69 | |
| 存货的减少(元) | -46,729,117.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,295,450.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,033,004.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,727,734.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,539,965.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,187,769.12 | |
| 公告日期 | 2024-06-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天南电力_2023年年报资产负债表 | 天南电力_2023年年报利润表 |