天南电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,011,125.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,225.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,217,521.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,858,872.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,879,163.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,336,655.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,889,301.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,767,587.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,872,708.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,986,164.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,042,863.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 429,571.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 937,617.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,410,052.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,068,663.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,068,663.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,341,388.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,754,330.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,754,330.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,235,669.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,563,222.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,539,965.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,103,187.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天南电力_2023年三季报资产负债表 | 天南电力_2023年三季报利润表 |