天南电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,277,413.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,210,020.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,019,879.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,507,313.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,293,198.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,606,419.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,644,371.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,576,005.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,119,994.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,387,318.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,011.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 994,852.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,255,863.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,400,676.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,400,676.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,144,812.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,584,920.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,584,920.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,584,920.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,342,414.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,882,380.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,539,965.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,851,398.64 | |
| 资产减值准备(元) | -276,816.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,870,517.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,870,517.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,639,612.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 925,457.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 178,961.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -386,695.32 | |
| 财务费用(元) | 1,564,712.41 | |
| 投资损失(元) | -261,011.52 | |
| 递延所得税(元) | 2,039,726.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,279.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,093,006.00 | |
| 存货的减少(元) | 18,772,193.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,679,553.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,874,987.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,539,965.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,882,380.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,342,414.90 | |
| 公告日期 | 2024-06-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天南电力_2022年年报资产负债表 | 天南电力_2022年年报利润表 |