图维科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,672,055.24 | |
收到的税费返还(元) | 441,558.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,323,359.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,436,973.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,526,309.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,125,934.27 | |
支付的各项税费(元) | 18,534,511.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,556,551.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 198,743,307.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,693,665.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 224,984.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,212.21 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 64,367,196.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,781,577.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,781,577.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,414,381.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,052,152.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,464,042.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,516,195.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,516,195.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,215.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,238,126.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 87,187,326.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 73,949,200.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,092,965.82 | |
资产减值准备(元) | 1,354,559.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,139,515.06 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,139,515.06 | |
无形资产摊销(元) | 462,916.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,021.70 | |
固定资产报废损失(元) | 68,397.48 | |
财务费用(元) | 233,194.68 | |
投资损失(元) | -66,040.86 | |
递延所得税(元) | -811,707.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -811,707.91 | |
存货的减少(元) | 1,299,233.96 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,608,134.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,015,533.66 | |
其他(元) | 419,138.28 | |
现金的期末余额(元) | 73,949,200.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 87,187,326.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,238,126.05 | |
公告日期 | 2024-06-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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